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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 534.00 | | 579 534.00 | 579 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 307.00 | 15 259.00 | 7 048.00 | 22 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 856.00 | 15 259.00 | 586 597.00 | 601 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 175.00 | 41 971.00 | 507 204.00 | 549 175.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 664.00 | 41 971.00 | 762 693.00 | 804 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 520.00 | 57 230.00 | 1 349 290.00 | 1 406 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 960.00 | 341 831.00 | | 522 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 335.00 | 181 129.00 | | 226 335.00 |
DL TOTAL (I) | 804 294.00 | 577 960.00 | | 804 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 422.00 | 238 866.00 | | 248 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 9 367.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 122 794.00 | | 73 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 233.00 | 150 549.00 | | 200 233.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 41 008.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 995.00 | 562 583.00 | | 544 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 290.00 | 1 140 543.00 | | 1 349 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 808.00 | 412 612.00 | | 406 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 329.00 | | 528.00 | 601 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 534.00 | | | 579 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 779.00 | | 528.00 | 21 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532.00 | 6 727.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 6 727.00 | | 8 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | 25 383.00 | 3 304.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | 25 383.00 | 3 304.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | 25 383.00 | 3 304.00 | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 549 175.00 | 549 175.00 | | 549 175.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 460.00 | 107 273.00 | 136 001.00 | 245 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 022.00 | 572 022.00 | | 572 022.00 |
VW T.V.A. | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 995.00 | 406 808.00 | 136 001.00 | 544 995.00 |