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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 534.00 | | 579 534.00 | 579 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 438.00 | 20 643.00 | 7 795.00 | 28 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 997.00 | 20 643.00 | 587 354.00 | 607 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 273.00 | 30 037.00 | 765 236.00 | 795 273.00 |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CF Disponibilités | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 590.00 | 30 037.00 | 1 031 554.00 | 1 061 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 587.00 | 50 679.00 | 1 618 908.00 | 1 669 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 294.00 | 522 960.00 | | 724 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 463.00 | 226 335.00 | | 274 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 757.00 | 804 294.00 | | 1 053 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 895.00 | 248 422.00 | | 157 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 730.00 | 10 454.00 | | 32 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 276.00 | 73 467.00 | | 74 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 470.00 | 200 233.00 | | 264 470.00 |
EA Autres dettes | 35 779.00 | 12 419.00 | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 151.00 | 544 995.00 | | 565 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 908.00 | 1 349 290.00 | | 1 618 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 856.00 | | 6 344.00 | 601 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 607 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 28 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 534.00 | | | 579 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | | 6 334.00 | 22 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 259.00 | 5 587.00 | 203.00 | 15 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 259.00 | 5 587.00 | 203.00 | 15 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | 2 164.00 | 14 098.00 | 41 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 971.00 | 2 164.00 | 14 098.00 | 41 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 971.00 | 2 164.00 | 14 098.00 | 41 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 14 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
UX Autres créances clients | 795 273.00 | 795 273.00 | | 795 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 779.00 | 68 688.00 | 89 091.00 | 157 779.00 |
VI Groupe et associés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 890.00 | 847 890.00 | | 847 890.00 |
VW T.V.A. | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 151.00 | 476 060.00 | 89 091.00 | 565 151.00 |