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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 419.00 | 31 108.00 | 9 311.00 | 40 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 059.00 | 89 314.00 | 68 746.00 | 158 059.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 178.00 | 120 422.00 | 251 756.00 | 372 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 806.00 | 9 583.00 | 50 222.00 | 59 806.00 |
072 Créances – Autres | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 698 950.00 | | 698 950.00 | 698 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 039.00 | 9 583.00 | 864 456.00 | 874 039.00 |
110 Total général Actif | 1 246 217.00 | 130 005.00 | 1 116 212.00 | 1 246 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 719.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 746.00 | |