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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 14 243.00 | 2 330.00 | 16 573.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 304.00 | 106 767.00 | 63 538.00 | 170 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 577.00 | 146 010.00 | 239 568.00 | 385 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 825.00 | 10 000.00 | 13 825.00 | 23 825.00 |
BZ Autres créances | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 729 459.00 | | 729 459.00 | 729 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 341.00 | 10 000.00 | 853 341.00 | 863 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 918.00 | 156 010.00 | 1 092 908.00 | 1 248 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 182 619.00 | 158 191.00 | | 182 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | 24 428.00 | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 230 299.00 | 205 719.00 | | 230 299.00 |
DP Provisions pour risques | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 670.00 | 309 658.00 | | 246 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | 62 071.00 | | 96 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 920.00 | 154 544.00 | | 150 920.00 |
EA Autres dettes | 351 848.00 | 291 998.00 | | 351 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 865.00 | 893 749.00 | | 845 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 908.00 | 1 116 212.00 | | 1 092 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 048.00 | 831 003.00 | | 678 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 178.00 | | 13 399.00 | 372 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 419.00 | | 1 154.00 | 208 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 059.00 | | 12 245.00 | 158 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 422.00 | 25 588.00 | | 120 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 108.00 | 8 135.00 | | 31 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 314.00 | 17 453.00 | | 89 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | 10 000.00 | 9 583.00 | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | 10 000.00 | 9 583.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 327.00 | 10 000.00 | 9 583.00 | 26 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 9 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 848.00 | 351 848.00 | | 351 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 670.00 | 78 852.00 | 167 818.00 | 246 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 430.00 | 133 730.00 | 5 700.00 | 139 430.00 |
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 865.00 | 678 048.00 | 167 818.00 | 845 865.00 |