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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 529.00 | 14 484.00 | 22 045.00 | 36 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 532.00 | 16 484.00 | 32 048.00 | 48 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 085.00 | | 262 085.00 | 262 085.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 340 148.00 | | 340 148.00 | 340 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 237.00 | | 873 237.00 | 873 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 770.00 | 16 484.00 | 905 286.00 | 921 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 528.00 | 379 797.00 | | 452 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 411.00 | 172 731.00 | | 252 411.00 |
DL TOTAL (I) | 748 936.00 | 596 528.00 | | 748 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 10 332.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 2 270.00 | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 843.00 | 150 274.00 | | 122 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 347.00 | 162 874.00 | | 156 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 286.00 | 759 402.00 | | 905 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 869.00 | | 7 841.00 | 43 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 48 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 36 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 869.00 | | 7 838.00 | 31 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | 8 561.00 | 3 178.00 | 11 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | 8 561.00 | 3 178.00 | 9 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 085.00 | 262 085.00 | | 262 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 090.00 | 263 090.00 | 10 000.00 | 273 090.00 |
VW T.V.A. | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |