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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 565.00 | 23 700.00 | 17 864.00 | 41 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 568.00 | 25 700.00 | 27 867.00 | 53 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 237.00 | | 859 237.00 | 859 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 805.00 | 25 700.00 | 887 105.00 | 912 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 938.00 | 452 528.00 | | 559 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 743.00 | 252 411.00 | | 187 743.00 |
DL TOTAL (I) | 791 682.00 | 748 938.00 | | 791 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 16 301.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 17 204.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 212.00 | 122 843.00 | | 50 212.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 423.00 | 156 347.00 | | 95 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 105.00 | 905 286.00 | | 887 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 532.00 | | 5 035.00 | 48 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 529.00 | | 5 035.00 | 36 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484.00 | 9 216.00 | | 16 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 484.00 | 9 216.00 | | 14 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 629.00 | 145 629.00 | 10 000.00 | 155 629.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |