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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 409.00 | 499.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 6 820.00 | 8 414.00 | 15 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 338.00 | 8 229.00 | 31 109.00 | 39 338.00 |
BT Marchandises | 464 357.00 | 5 550.00 | 458 807.00 | 464 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 162 522.00 | | 162 522.00 | 162 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 115.00 | 5 550.00 | 632 565.00 | 638 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 453.00 | 13 779.00 | 663 674.00 | 677 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 309 212.00 | 194 956.00 | | 309 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 291.00 | 132 372.00 | | 127 291.00 |
DL TOTAL (I) | 439 803.00 | 330 628.00 | | 439 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 21 113.00 | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 174.00 | 91 422.00 | | 138 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 876.00 | 66 846.00 | | 70 876.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 597.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 871.00 | 179 979.00 | | 223 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 674.00 | 510 607.00 | | 663 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 871.00 | 179 979.00 | | 223 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 392.00 | | 3 750.00 | 30 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | | 3 750.00 | 13 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 5 167.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 5 167.00 | | 3 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 174.00 | 138 174.00 | | 138 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VP Divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VW T.V.A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |