| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 1 939.00 | 1 169.00 | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 262.00 | 11 321.00 | 6 941.00 | 18 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 563.00 | 13 260.00 | 30 302.00 | 43 563.00 |
BT Marchandises | 642 267.00 | 26 183.00 | 616 084.00 | 642 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 977.00 | 26 183.00 | 790 794.00 | 816 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 540.00 | 39 444.00 | 821 096.00 | 860 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 354 503.00 | 309 212.00 | | 354 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 538.00 | 127 291.00 | | 137 538.00 |
DL TOTAL (I) | 542 341.00 | 439 803.00 | | 542 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 214.00 | 12 724.00 | | 34 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 847.00 | 138 174.00 | | 181 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | 70 876.00 | | 62 495.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 097.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 755.00 | 223 871.00 | | 278 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 096.00 | 663 674.00 | | 821 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 755.00 | 223 871.00 | | 278 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 883.00 | | 2 562 883.00 | 2 562 883.00 |
FG Production vendue services | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 075.00 | | 2 640 075.00 | 2 640 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -9 307.00 | 24 336.00 | | -9 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 001.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 001.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 001.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 962.00 | 38 788.00 | | 42 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 118.00 | 2 236 588.00 | | 2 660 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 580.00 | 2 109 297.00 | | 2 522 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 538.00 | 127 291.00 | | 137 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 142.00 | | 9 424.00 | 34 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | | 4 228.00 | 17 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 5 196.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229.00 | 5 031.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 5 031.00 | | 8 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 550.00 | 23 333.00 | 2 700.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 23 333.00 | 2 700.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 23 333.00 | 2 700.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 333.00 | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 755.00 | 278 755.00 | | 278 755.00 |