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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 481.00 | 93 666.00 | 196 815.00 | 290 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 385.00 | 93 666.00 | 202 719.00 | 296 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BN En cours de production de biens | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 498.00 | 23 818.00 | 477 679.00 | 501 498.00 |
BZ Autres créances | 101 932.00 | | 101 932.00 | 101 932.00 |
CF Disponibilités | 480 473.00 | | 480 473.00 | 480 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 927.00 | 23 818.00 | 1 207 108.00 | 1 230 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 312.00 | 117 484.00 | 1 409 827.00 | 1 527 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
DL TOTAL (I) | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 992.00 | | | 677 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
EA Autres dettes | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 190.00 | | | 1 260 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 827.00 | | | 1 409 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 190.00 | | | 860 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 146.00 | | 776 146.00 | 776 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 146.00 | | 776 146.00 | 776 146.00 |
FM Production stockée | | | 79 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 491.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 933.00 | | | 937 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 785.00 | | | 834 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 021.00 | 4 704.00 | 60 660.00 | 231 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 021.00 | 4 704.00 | 59 460.00 | 231 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 727.00 | 68 491.00 | 50 553.00 | 75 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | 68 491.00 | 50 553.00 | 75 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 992.00 | 677 992.00 | | 677 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 472 915.00 | 472 915.00 | | 472 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VB T. V. A. | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 630.00 | 603 430.00 | 1 200.00 | 604 630.00 |
VW T.V.A. | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 190.00 | 860 190.00 | | 1 260 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
YT Sous‐traitance | 301 134.00 | | | 301 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 836.00 | | | 425 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |