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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 470.00 | 194 344.00 | 277 125.00 | 471 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 539.00 | 194 344.00 | 293 194.00 | 487 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
BN En cours de production de biens | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
BP En cours de production de services | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 819.00 | | 163 819.00 | 163 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 811.00 | 23 818.00 | 1 764 992.00 | 1 788 811.00 |
BZ Autres créances | 272 022.00 | | 272 022.00 | 272 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 263.00 | 23 818.00 | 2 625 444.00 | 2 649 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 802.00 | 218 163.00 | 2 918 639.00 | 3 136 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 226.00 | | | 802 226.00 |
DL TOTAL (I) | 813 863.00 | | | 813 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 684.00 | | | 425 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 243.00 | | | 1 164 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 371.00 | | | 509 371.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 775.00 | | | 2 104 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 639.00 | | | 2 918 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 995.00 | | | 1 712 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 387.00 | 1 784 203.00 | 3 973 591.00 | 2 189 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 387.00 | 1 784 203.00 | 3 973 591.00 | 2 189 387.00 |
FM Production stockée | | | 235 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 678.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 004.00 | | | -14 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 867.00 | | | 261 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 844.00 | | | 4 288 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 617.00 | | | 3 486 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 226.00 | | | 802 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 385.00 | | 195 858.00 | 296 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 704.00 | | 487 539.00 | 4 704.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | 471 470.00 | 4 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 185.00 | | 180 988.00 | 295 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 14 869.00 | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 666.00 | 100 678.00 | | 93 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 666.00 | 100 678.00 | | 93 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 243.00 | 1 164 243.00 | | 1 164 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 863.00 | 239 863.00 | | 239 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 228.00 | 1 760 228.00 | | 1 760 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VB T. V. A. | 251 713.00 | 251 713.00 | | 251 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 8 219.00 | 391 780.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 821.00 | 2 064 751.00 | 16 069.00 | 2 080 821.00 |
VW T.V.A. | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 775.00 | 1 712 995.00 | 391 780.00 | 2 104 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
ST Autres comptes | 350 307.00 | | | 350 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 180.00 | | | 1 179 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 485 665.00 | | | 485 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 300.00 | | | 436 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 421.00 | | | 507 421.00 |
ZE Dividendes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 854.00 | | | 2 103 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |