| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 705.00 | 600 519.00 | 987 186.00 | 1 587 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 388.00 | 27 649.00 | 6 739.00 | 34 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 093.00 | 628 168.00 | 1 008 925.00 | 1 637 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 438.00 | 12 350.00 | 441 089.00 | 453 438.00 |
BZ Autres créances | 266 532.00 | | 266 532.00 | 266 532.00 |
CF Disponibilités | 704 100.00 | | 704 100.00 | 704 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 049.00 | 12 350.00 | 1 423 699.00 | 1 436 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 142.00 | 640 518.00 | 2 432 624.00 | 3 073 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 632.00 | | | 1 034 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DH Report à nouveau | -269 428.00 | | | -269 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 798.00 | | | -520 798.00 |
DL TOTAL (I) | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 669.00 | | | 1 423 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 217.00 | | | 308 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 885.00 | | | 305 885.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 797.00 | | | 2 134 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 624.00 | | | 2 432 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 372.00 | | | 962 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 270.00 | | 852 270.00 | 852 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 270.00 | | 852 270.00 | 852 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 461 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 143.00 | | | 1 488 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 941.00 | | | 2 008 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 798.00 | | | -520 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 801.00 | | 534 537.00 | 1 103 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 1 637 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 34 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 793.00 | | 533 912.00 | 1 053 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | | 625.00 | 35 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 508.00 | 365 905.00 | 1 245.00 | 263 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 250.00 | 356 269.00 | | 244 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 9 636.00 | 1 245.00 | 19 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 217.00 | 308 217.00 | | 308 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 619.00 | 438 619.00 | | 438 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 669.00 | 251 244.00 | 1 127 425.00 | 1 423 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 949.00 | 717 129.00 | 29 820.00 | 746 949.00 |
VW T.V.A. | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 797.00 | 962 372.00 | 1 127 425.00 | 2 134 797.00 |