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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 411.00 | 1 085 102.00 | 1 010 308.00 | 2 095 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 33 486.00 | 3 840.00 | 37 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 737.00 | 1 118 589.00 | 1 034 149.00 | 2 152 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 923.00 | 16 909.00 | 429 014.00 | 445 923.00 |
BZ Autres créances | 267 930.00 | | 267 930.00 | 267 930.00 |
CF Disponibilités | 355 149.00 | | 355 149.00 | 355 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 540.00 | 16 909.00 | 1 062 632.00 | 1 079 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 278.00 | 1 135 497.00 | 2 096 780.00 | 3 232 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 632.00 | | | 1 034 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 033.00 | | | -784 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 427.00 | | | -399 427.00 |
DL TOTAL (I) | -101 600.00 | | | -101 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 905.00 | | | 1 169 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 124.00 | | | 250 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 795.00 | | | 156 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 380.00 | | | 2 198 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 780.00 | | | 2 096 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 912.00 | | | 1 111 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 568.00 | | 1 314 568.00 | 1 314 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 568.00 | | 1 314 568.00 | 1 314 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 502 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 156.00 | | | 1 946 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 582.00 | | | 2 345 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 427.00 | | | -399 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 093.00 | | 515 644.00 | 1 637 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 705.00 | | 507 706.00 | 1 587 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | | 2 939.00 | 34 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 168.00 | 490 420.00 | 1 118 589.00 | 628 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 519.00 | 484 583.00 | 1 085 102.00 | 600 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | 5 837.00 | 33 486.00 | 27 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 633.00 | 424 633.00 | | 424 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
VB T. V. A. | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 533.00 | 283 065.00 | 861 468.00 | 1 169 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 250 124.00 | 50 124.00 | 200 000.00 | 250 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 392.00 | 703 101.00 | 41 290.00 | 744 392.00 |
VW T.V.A. | 322 814.00 | 322 814.00 | | 322 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 380.00 | 1 111 912.00 | 1 061 468.00 | 2 198 380.00 |