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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 832.00 | 30 858.00 | 35 974.00 | 66 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 6 412.00 | 4 334.00 | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023.00 | 37 270.00 | 66 753.00 | 104 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 186 894.00 | | 186 894.00 | 186 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 373.00 | 37 270.00 | 427 103.00 | 464 373.00 |
CU Autres participations | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 6 000.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 140 248.00 | 189 153.00 | | 140 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 401.00 | 45 295.00 | | 91 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 795.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 448.00 | 241 842.00 | | 332 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 93.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 26 043.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 359.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 37 546.00 | | 42 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 770.00 | 16 426.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 654.00 | 80 468.00 | | 94 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 103.00 | 322 310.00 | | 427 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 385.00 | 27 458.00 | | 79 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 104 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 134.00 | 25 444.00 | | 52 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 431.00 | 2 014.00 | | 19 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 203.00 | 9 887.00 | 2 820.00 | 30 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 9 887.00 | | 27 384.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 9 017.00 | 1 535.00 | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 3 700.00 | 8 302.00 | 12 002.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 654.00 | 93 119.00 | 1 535.00 | 94 654.00 |