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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 385.00 | 42 196.00 | 63 189.00 | 105 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 710.00 | 8 712.00 | 7 998.00 | 16 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 092.00 | 50 908.00 | 99 184.00 | 150 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 264 191.00 | | 264 191.00 | 264 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 629.00 | | 456 629.00 | 456 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 721.00 | 50 908.00 | 555 813.00 | 606 721.00 |
CU Autres participations | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 600.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 217 059.00 | 140 248.00 | | 217 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 461.00 | 91 401.00 | | 77 461.00 |
DL TOTAL (I) | 399 890.00 | 332 448.00 | | 399 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 305.00 | 10 552.00 | | 36 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 276.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 42 006.00 | | 39 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 696.00 | 41 770.00 | | 78 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 923.00 | 94 654.00 | | 155 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 813.00 | 427 103.00 | | 555 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023.00 | 49 928.00 | | 104 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 150 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 122 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 578.00 | 48 377.00 | | 77 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | 1 551.00 | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 270.00 | 17 498.00 | 3 860.00 | 37 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | 17 498.00 | 3 860.00 | 37 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 305.00 | 9 439.00 | 26 866.00 | 36 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 575.00 | 1 722.00 | 9 853.00 | 11 575.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 129 057.00 | 26 866.00 | 155 923.00 |