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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 38 562.00 | 14 208.00 | 52 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 5 183.00 | 161.00 | 5 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 217.00 | 43 746.00 | 17 470.00 | 61 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
BZ Autres créances | 414 857.00 | | 414 857.00 | 414 857.00 |
CF Disponibilités | 383 067.00 | | 383 067.00 | 383 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 469.00 | | 915 469.00 | 915 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 686.00 | 43 746.00 | 932 940.00 | 976 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DL TOTAL (I) | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 323.00 | | | 725 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 923.00 | | | 789 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 940.00 | | | 932 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 923.00 | | | 789 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 986.00 | 54 734.00 | 2 327 720.00 | 2 272 986.00 |
FG Production vendue services | 112 627.00 | 4 125.00 | 116 752.00 | 112 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 613.00 | 58 859.00 | 2 444 472.00 | 2 385 613.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 496.00 | | | 2 448 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 780.00 | | | 2 349 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 035.00 | | 1 610.00 | 81 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 428.00 | 61 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 428.00 | 52 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 599.00 | | 1 600.00 | 72 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 10.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 038.00 | 11 136.00 | 21 428.00 | 54 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 492.00 | 10 499.00 | 21 428.00 | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | 637.00 | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 324.00 | 725 324.00 | | 725 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 857.00 | 414 857.00 | | 414 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 461.00 | 532 401.00 | 2 066.00 | 534 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 923.00 | 789 923.00 | | 789 923.00 |