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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 49 093.00 | 3 678.00 | 52 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 542.00 | 52 937.00 | 141 605.00 | 194 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 059.00 | | 126 059.00 | 126 059.00 |
BZ Autres créances | 403 302.00 | | 403 302.00 | 403 302.00 |
CF Disponibilités | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 502.00 | | 642 502.00 | 642 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 045.00 | 52 937.00 | 784 107.00 | 837 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DL TOTAL (I) | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 147.00 | | | 624 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 573.00 | | | 689 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 107.00 | | | 784 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 573.00 | | | 689 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 102.00 | 111 907.00 | 2 429 009.00 | 2 317 102.00 |
FG Production vendue services | 166 752.00 | 4 415.00 | 171 167.00 | 166 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 855.00 | 116 322.00 | 2 600 177.00 | 2 483 855.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 882.00 | | | 2 604 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 365.00 | | | 2 553 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 217.00 | 174 688.00 | | 61 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | 1 041.00 | | 2 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 363.00 | 194 542.00 | | 41 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | 52 771.00 | | 37 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 140 730.00 | | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 771.00 | 37 803.00 | | 52 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 136 885.00 | | 5 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 747.00 | 10 691.00 | 1 500.00 | 43 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 563.00 | 10 530.00 | | 38 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 161.00 | 1 500.00 | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 147.00 | 624 147.00 | | 624 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -867.00 | -867.00 | | -867.00 |
VB T. V. A. | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VC Groupe et associés | 234 088.00 | 234 088.00 | | 234 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 727.00 | 529 727.00 | | 529 727.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 573.00 | 689 573.00 | | 689 573.00 |