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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 833.00 | 6 833.00 | 10 000.00 | 16 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 7 209.00 | 1 514.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 556.00 | 14 042.00 | 11 514.00 | 25 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BN En cours de production de biens | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 060.00 | 14 042.00 | 150 018.00 | 164 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 491.00 | -38 941.00 | | 21 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 698.00 | 103 432.00 | | -5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 27 793.00 | 75 491.00 | | 27 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 974.00 | 5 567.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 22 885.00 | | 21 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 614.00 | 41 927.00 | | 44 614.00 |
EA Autres dettes | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 225.00 | 70 378.00 | | 122 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 018.00 | 145 869.00 | | 150 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 225.00 | 70 378.00 | | 122 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
FM Production stockée | | | 42 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678.00 | 1 774.00 | | 18 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 848.00 | 190.00 | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 526.00 | 1 964.00 | | 25 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 960.00 | -1 964.00 | | -17 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 14 189.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 793.00 | 496 713.00 | | 402 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 490.00 | 393 282.00 | | 408 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 698.00 | 103 432.00 | | -5 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 008.00 | | 539.00 | 35 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 25 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 992.00 | 25 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 008.00 | | 539.00 | 35 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 8 053.00 | 3 143.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 8 053.00 | 3 143.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UX Autres créances clients | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 398.00 | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 3 565.00 | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 56 291.00 | 36 939.00 | | 56 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 276.00 | 10 179.00 | | 15 276.00 |
YT Sous‐traitance | 188 481.00 | 271 123.00 | | 188 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | 1 398.00 | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 732.00 | 58 736.00 | | 44 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 512.00 | 20 912.00 | | 21 512.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 749.00 | 321 806.00 | | 268 749.00 |