| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 621.00 | 10 322.00 | 10 299.00 | 20 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 8 468.00 | 256.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 344.00 | 18 790.00 | 10 554.00 | 29 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 676.00 | 18 790.00 | 186 886.00 | 205 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 793.00 | 21 491.00 | | 15 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630.00 | -5 698.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 38 424.00 | 27 793.00 | | 38 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 19 974.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 21 569.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | 44 614.00 | | 56 721.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 36 068.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 463.00 | 122 225.00 | | 148 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 886.00 | 150 018.00 | | 186 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 463.00 | 122 225.00 | | 148 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 468.00 | | 761 468.00 | 761 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 468.00 | | 761 468.00 | 761 468.00 |
FM Production stockée | | | -50 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | 7 567.00 | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 18 678.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 25 526.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | -17 960.00 | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | 846.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 297.00 | 402 793.00 | | 717 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 666.00 | 408 490.00 | | 706 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 630.00 | -5 698.00 | | 10 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 940.00 | 3 104.00 | | 6 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 556.00 | | 4 849.00 | 25 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 29 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 29 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | 4 849.00 | 25 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 042.00 | 4 748.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 4 748.00 | | 14 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VW T.V.A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 828.00 | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | 8 702.00 | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 69 604.00 | 56 291.00 | | 69 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 630.00 | 15 276.00 | | 23 630.00 |
YT Sous‐traitance | 324 247.00 | 188 481.00 | | 324 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 1 828.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 948.00 | 44 732.00 | | 95 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 657.00 | 21 512.00 | | 52 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 841.00 | 268 749.00 | | 425 841.00 |