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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 154.00 | 16 154.00 | 80 000.00 | 96 154.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 444.00 | 16 154.00 | 97 289.00 | 113 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 549.00 | | | -28 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 662.00 | 415.00 | 64 077.00 | 63 662.00 |
FG Production vendue services | 12 031.00 | 208.00 | 12 239.00 | 12 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 693.00 | 623.00 | 76 316.00 | 75 693.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 2 432.00 | | 13 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 620.00 | 1 345.00 | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 1 087.00 | | 6 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309.00 | | | 309.00 |
ST Autres comptes | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 583.00 | | | 39 583.00 |