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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 154.00 | 16 154.00 | 80 000.00 | 96 154.00 |
BT Marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 363.00 | 16 154.00 | 92 209.00 | 108 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 650.00 | | | -20 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | -9 869.00 | | | -9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | | | 548.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 119.00 | 929.00 | 50 048.00 | 49 119.00 |
FG Production vendue services | 7 354.00 | 228.00 | 7 582.00 | 7 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 473.00 | 1 156.00 | 57 630.00 | 56 473.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 386.00 | | | 28 386.00 |