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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 763.00 | 4 237.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000.00 | 1 763.00 | 7 237.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
084 Disponibilités | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
110 Total général Actif | 89 857.00 | 1 763.00 | 88 094.00 | 89 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 134.00 | 100 631.00 | | 95 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 8.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 403.00 | 100 639.00 | | 97 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 669.00 | 55 608.00 | | 46 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 902.00 | -14 870.00 | | -4 902.00 |
242 Autres charges externes. | 27 700.00 | 21 053.00 | | 27 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 1 104.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 386.00 | 12 852.00 | | 9 386.00 |
252 Charges sociales | 355.00 | 3 979.00 | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 563.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 000.00 | 80 298.00 | | 81 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 403.00 | 20 341.00 | | 16 403.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 143.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 3 212.00 | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 717.00 | 16 755.00 | | 13 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |