| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 172.00 | 28 515.00 | 47 657.00 | 76 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 798.00 | 41 741.00 | 49 057.00 | 90 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | 691.00 | 27 426.00 | 28 117.00 |
072 Créances – Autres | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 549.00 | 691.00 | 88 857.00 | 89 549.00 |
110 Total général Actif | 180 347.00 | 42 432.00 | 137 915.00 | 180 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 356.00 | 222 715.00 | | 223 356.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 359.00 | 222 725.00 | | 223 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271.00 | 12 595.00 | | 8 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 381.00 | 64 233.00 | | 81 381.00 |
242 Autres charges externes. | 58 187.00 | 61 673.00 | | 58 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 175.00 | | 2 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 893.00 | 51 291.00 | | 44 893.00 |
252 Charges sociales | 9 515.00 | 8 076.00 | | 9 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 654.00 | 17 490.00 | | 18 654.00 |
256 Dotations aux provisions | | 691.00 | | |
262 Autres charges | 444.00 | 4.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 838.00 | 218 234.00 | | 223 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -479.00 | 4 491.00 | | -479.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 404.00 | 1 435.00 | | 9 404.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 1 551.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 527.00 | 2 698.00 | | 10 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 900.00 | 1 677.00 | | -2 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 691.00 | | | 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |