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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 055.00 | 14 035.00 | 2 019.00 | 16 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 578.00 | 46 052.00 | 76 527.00 | 122 578.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 633.00 | 60 087.00 | 90 546.00 | 150 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 952.00 | 1 613.00 | 35 339.00 | 36 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
084 Disponibilités | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 893.00 | 1 613.00 | 127 280.00 | 128 893.00 |
110 Total général Actif | 279 526.00 | 61 700.00 | 217 826.00 | 279 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 365.00 | 223 356.00 | | 309 365.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 387.00 | 223 359.00 | | 309 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 445.00 | 8 271.00 | | 9 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 350.00 | 81 381.00 | | 101 350.00 |
242 Autres charges externes. | 100 083.00 | 58 187.00 | | 100 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 493.00 | | 2 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 738.00 | 44 893.00 | | 52 738.00 |
252 Charges sociales | 8 781.00 | 9 515.00 | | 8 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 347.00 | 18 654.00 | | 18 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 589.00 | 444.00 | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 999.00 | 223 838.00 | | 294 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 388.00 | -479.00 | | 14 388.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 9 404.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 1 299.00 | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 123.00 | 10 527.00 | | 4 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 260.00 | -2 900.00 | | 8 260.00 |