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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 8 865.00 | 8 099.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | 2 860.00 | 2 296.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 120.00 | 11 725.00 | 10 395.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 224.00 | 11 725.00 | 87 499.00 | 99 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 138.00 | 50 557.00 | | 51 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 742.00 | 580.00 | | -16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 35 496.00 | 52 238.00 | | 35 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 868.00 | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 572.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 20 116.00 | | 19 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 003.00 | 23 096.00 | | 52 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 499.00 | 75 334.00 | | 87 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 097.00 | 158 781.00 | | 159 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 839.00 | 158 201.00 | | 175 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 742.00 | 580.00 | | -16 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 4 111.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 4 111.00 | | 7 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |