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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 019.00 | 12 864.00 | 7 155.00 | 20 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 3 926.00 | 1 813.00 | 5 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 358.00 | 16 790.00 | 11 568.00 | 28 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 998.00 | 16 790.00 | 66 208.00 | 82 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
DH Report à nouveau | -16 742.00 | | | -16 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 386.00 | -16 742.00 | | -22 386.00 |
DL TOTAL (I) | 13 110.00 | 35 496.00 | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 075.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 831.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 276.00 | 19 097.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 099.00 | 52 003.00 | | 53 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 208.00 | 87 499.00 | | 66 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 396.00 | 159 097.00 | | 134 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 782.00 | 175 839.00 | | 156 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 386.00 | -16 742.00 | | -22 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 5 066.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 5 066.00 | | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |