| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 9 715.00 | 366.00 | 10 081.00 |
AP Constructions | 9 069.00 | 3 664.00 | 5 405.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 2 196.00 | 1 122.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 898.00 | 32 982.00 | 15 916.00 | 48 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 615.00 | 48 558.00 | 37 057.00 | 85 615.00 |
BT Marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 124.00 | | 289 124.00 | 289 124.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CF Disponibilités | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 327.00 | | 406 327.00 | 406 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 942.00 | 48 558.00 | 443 384.00 | 491 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 5 000.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 490.00 | 50 585.00 | | 100 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 512.00 | 49 906.00 | | 108 512.00 |
DL TOTAL (I) | 227 649.00 | 105 990.00 | | 227 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | 55 121.00 | | 38 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 24 520.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 24 339.00 | | 30 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 977.00 | 56 382.00 | | 145 977.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 735.00 | 162 363.00 | | 215 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 384.00 | 268 353.00 | | 443 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 704.00 | | 9 488.00 | 76 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 85 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 61 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 9 488.00 | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 956.00 | 12 756.00 | 577.00 | 36 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 035.00 | 1 680.00 | | 8 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 921.00 | 11 076.00 | 577.00 | 28 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 289 124.00 | 289 124.00 | | 289 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 21 666.00 | 16 354.00 | 38 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 857.00 | 326 014.00 | 13 842.00 | 339 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 717.00 | 199 363.00 | 16 354.00 | 215 717.00 |