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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AP Constructions | 9 069.00 | 4 571.00 | 4 498.00 | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318.00 | 3 026.00 | 293.00 | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 475.00 | 39 451.00 | 12 023.00 | 51 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 063.00 | 57 129.00 | 34 933.00 | 92 063.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 639.00 | 265.00 | 521 375.00 | 521 639.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 156 756.00 | | 156 756.00 | 156 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 076.00 | 265.00 | 697 812.00 | 698 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 139.00 | 57 394.00 | 732 745.00 | 790 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 150 669.00 | 100 490.00 | | 150 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 354.00 | 108 512.00 | | 213 354.00 |
DL TOTAL (I) | 383 003.00 | 227 649.00 | | 383 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 353.00 | 38 020.00 | | 16 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 457.00 | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 30 693.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 744.00 | 145 977.00 | | 284 744.00 |
EA Autres dettes | 11 686.00 | 70.00 | | 11 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 473.00 | 500.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 742.00 | 215 735.00 | | 349 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 745.00 | 443 384.00 | | 732 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 615.00 | | 7 482.00 | 85 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 92 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 63 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | | 3 611.00 | 61 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | 3 872.00 | 14 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 9 606.00 | 1 034.00 | 48 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 366.00 | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 843.00 | 9 240.00 | 1 034.00 | 38 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 521 639.00 | 521 639.00 | | 521 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 035.00 | 541 321.00 | 17 714.00 | 559 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 742.00 | 333 389.00 | | 349 742.00 |