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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 9 661.00 | 67 267.00 | 76 928.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 76 928.00 | 9 661.00 | 67 267.00 | 76 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
110 Total général Actif | 147 926.00 | 9 661.00 | 138 264.00 | 147 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 000.00 | 161 000.00 | | 197 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 352.00 | | |
230 Autres produits | 201.00 | 31.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 201.00 | 163 383.00 | | 197 201.00 |
242 Autres charges externes. | 77 412.00 | 39 283.00 | | 77 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 1 771.00 | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 011.00 | 100 653.00 | | 104 011.00 |
252 Charges sociales | 14 050.00 | 12 687.00 | | 14 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 924.00 | 2 965.00 | | 3 924.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 049.00 | 157 360.00 | | 202 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 848.00 | 6 023.00 | | -4 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 510.00 | 6 021.00 | | -2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 378.00 | | | 378.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 127.00 | | | 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -251.00 | | | -251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |