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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 916.00 | 19 374.00 | 65 542.00 | 84 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 916.00 | 19 374.00 | 65 542.00 | 84 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
110 Total général Actif | 149 852.00 | 19 374.00 | 130 478.00 | 149 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 000.00 | 197 000.00 | | 215 000.00 |
230 Autres produits | 2 672.00 | 201.00 | | 2 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 672.00 | 197 201.00 | | 217 672.00 |
242 Autres charges externes. | 87 592.00 | 77 412.00 | | 87 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 650.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 161.00 | 104 011.00 | | 112 161.00 |
252 Charges sociales | 13 670.00 | 14 050.00 | | 13 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 712.00 | 3 924.00 | | 9 712.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 724.00 | 202 049.00 | | 225 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 052.00 | -4 848.00 | | -8 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 872.00 | 2 857.00 | | 9 872.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 141.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | -2 510.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |