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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 922 006.00 | | 9 922 006.00 | 9 922 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 490 367.00 | | 9 490 367.00 | 9 490 367.00 |
BZ Autres créances | 5 267 527.00 | | 5 267 527.00 | 5 267 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 716 189.00 | | 24 716 189.00 | 24 716 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 716 189.00 | | 24 716 189.00 | 24 716 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -506 174.00 | 26 738.00 | | -506 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 641.00 | -532 912.00 | | 1 270 641.00 |
DL TOTAL (I) | 805 168.00 | -465 474.00 | | 805 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 247.00 | 6 837 833.00 | | 349 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 155.00 | 213 639.00 | | 6 837 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 467.00 | 18 670.00 | | 1 609 467.00 |
EA Autres dettes | 75 153.00 | 12 074.00 | | 75 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 040 000.00 | | | 15 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 911 021.00 | 7 082 216.00 | | 23 911 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 716 189.00 | 6 616 743.00 | | 24 716 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 461 684.00 | | 10 461 684.00 | 10 461 684.00 |
FG Production vendue services | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643 799.00 | | 10 643 799.00 | 10 643 799.00 |
FM Production stockée | | | 5 094 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 738 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 118 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 733.00 | | | 277 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 738 172.00 | 3 032 539.00 | | 15 738 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 530.00 | 3 565 451.00 | | 14 467 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 641.00 | -532 912.00 | | 1 270 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 155.00 | 6 837 155.00 | | 6 837 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 040 000.00 | 15 040 000.00 | | 15 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 490 367.00 | 9 490 367.00 | | 9 490 367.00 |
VB T. V. A. | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 910 527.00 | 3 910 527.00 | | 3 910 527.00 |
VI Groupe et associés | 349 247.00 | 349 247.00 | | 349 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757 894.00 | 14 757 894.00 | | 14 757 894.00 |
VW T.V.A. | 1 581 728.00 | 1 581 728.00 | | 1 581 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 911 021.00 | 23 911 021.00 | | 23 911 021.00 |