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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 16 320 386.00 | | 16 320 386.00 | 16 320 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549 823.00 | | 4 549 823.00 | 4 549 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 814 580.00 | | 36 814 580.00 | 36 814 580.00 |
BZ Autres créances | 12 336 386.00 | | 12 336 386.00 | 12 336 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 039 151.00 | | 70 039 151.00 | 70 039 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 039 151.00 | | 70 039 151.00 | 70 039 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 268.00 | -506 174.00 | | 2 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 826.00 | 1 270 641.00 | | 496 826.00 |
DL TOTAL (I) | 539 793.00 | 805 168.00 | | 539 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 070.00 | 349 247.00 | | 1 971 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 033 476.00 | 6 837 155.00 | | 21 033 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461 074.00 | 1 609 467.00 | | 6 461 074.00 |
EA Autres dettes | | 75 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 033 738.00 | 15 040 000.00 | | 40 033 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 499 358.00 | 23 911 021.00 | | 69 499 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 039 151.00 | 24 716 189.00 | | 70 039 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 588 880.00 | | 22 588 880.00 | 22 588 880.00 |
FG Production vendue services | 463 863.00 | | 463 863.00 | 463 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 052 743.00 | | 23 052 743.00 | 23 052 743.00 |
FM Production stockée | | | 12 207 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 260 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 593 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 676 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087 270.00 | 277 733.00 | | 2 087 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 261 069.00 | 15 738 172.00 | | 35 261 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 764 244.00 | 14 467 530.00 | | 34 764 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 826.00 | 1 270 641.00 | | 496 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 033 476.00 | 21 033 476.00 | | 21 033 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 033 738.00 | 40 033 738.00 | | 40 033 738.00 |
UX Autres créances clients | 36 814 580.00 | 36 814 580.00 | | 36 814 580.00 |
VB T. V. A. | 2 735 268.00 | 2 735 268.00 | | 2 735 268.00 |
VC Groupe et associés | 9 580 021.00 | 9 580 021.00 | | 9 580 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 168 942.00 | 49 168 942.00 | | 49 168 942.00 |
VW T.V.A. | 6 377 812.00 | 6 377 812.00 | | 6 377 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 528 288.00 | 67 528 288.00 | | 67 528 288.00 |