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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 270.00 | | 408 270.00 | 408 270.00 |
BZ Autres créances | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
CF Disponibilités | 1 956 123.00 | | 1 956 123.00 | 1 956 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 680.00 | | 2 658 680.00 | 2 658 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 680.00 | | 2 658 680.00 | 2 658 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -92 542.00 | -82 968.00 | | -92 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 120.00 | -9 575.00 | | 1 390 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 678.00 | -92 442.00 | | 1 297 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 126 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 093.00 | 600 176.00 | | 756 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 060.00 | 481 279.00 | | 599 060.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 457 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 002.00 | 16 665 408.00 | | 1 361 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 680.00 | 16 572 966.00 | | 2 658 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 002.00 | 16 665 408.00 | | 1 361 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 720 434.00 | | 14 720 434.00 | 14 720 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 720 434.00 | | 14 720 434.00 | 14 720 434.00 |
FM Production stockée | | | -8 953 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 430.00 | 3 235 830.00 | | 5 767 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 309.00 | 3 245 405.00 | | 4 377 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 120.00 | -9 575.00 | | 1 390 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 093.00 | 756 093.00 | | 756 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 614.00 | 504 614.00 | | 504 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 408 270.00 | 408 270.00 | | 408 270.00 |
VB T. V. A. | 111 178.00 | 111 178.00 | | 111 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 403.00 | 669 403.00 | | 669 403.00 |
VW T.V.A. | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 002.00 | 1 361 002.00 | | 1 361 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 655.00 | 211 897.00 | | 281 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | 855 066.00 | 2 992 129.00 | | 855 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 657.00 | 1 034 600.00 | | 52 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 577.00 | 668 590.00 | | 134 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 721.00 | 3 204 326.00 | | 1 136 721.00 |