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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625 310.00 | | 2 625 310.00 | 2 625 310.00 |
BN En cours de production de biens | 8 986 158.00 | | 8 986 158.00 | 8 986 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 670.00 | | 2 887 670.00 | 2 887 670.00 |
BZ Autres créances | 438 469.00 | | 438 469.00 | 438 469.00 |
CF Disponibilités | 1 635 359.00 | | 1 635 359.00 | 1 635 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572 966.00 | | 16 572 966.00 | 16 572 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 572 966.00 | | 16 572 966.00 | 16 572 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 968.00 | -144 124.00 | | -82 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 575.00 | 61 157.00 | | -9 575.00 |
DL TOTAL (I) | -92 442.00 | -82 868.00 | | -92 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 648 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 804.00 | 1 126 459.00 | | 1 126 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 176.00 | 1 153 981.00 | | 600 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 279.00 | 238 048.00 | | 481 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 457 149.00 | 9 284 147.00 | | 14 457 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 665 408.00 | 13 450 973.00 | | 16 665 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 572 966.00 | 13 368 105.00 | | 16 572 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 665 408.00 | 13 450 973.00 | | 16 665 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 648 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 235 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 830.00 | 4 736 128.00 | | 3 235 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 405.00 | 4 674 971.00 | | 3 245 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 575.00 | 61 157.00 | | -9 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 176.00 | 600 176.00 | | 600 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 457 149.00 | 14 457 149.00 | | 14 457 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 670.00 | 2 887 670.00 | | 2 887 670.00 |
VB T. V. A. | 335 310.00 | 335 310.00 | | 335 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 804.00 | 1 126 804.00 | | 1 126 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 139.00 | 3 326 139.00 | | 3 326 139.00 |
VW T.V.A. | 481 279.00 | 481 279.00 | | 481 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 665 408.00 | 16 665 408.00 | | 16 665 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 897.00 | 1 642 132.00 | | 211 897.00 |
ST Autres comptes | | 25 120.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 2 992 129.00 | 2 982 768.00 | | 2 992 129.00 |
YW Taxe professionnelle | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 220.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 600.00 | 1 717 009.00 | | 1 034 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 590.00 | 911 228.00 | | 668 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 326.00 | 4 650 020.00 | | 3 204 326.00 |