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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 329.00 | 14 046.00 | 23 283.00 | 37 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 829.00 | 14 046.00 | 38 783.00 | 52 829.00 |
BT Marchandises | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 345.00 | 10 393.00 | 246 952.00 | 257 345.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 071.00 | 10 393.00 | 364 678.00 | 375 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 900.00 | 24 439.00 | 403 462.00 | 427 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 151.00 | -91 273.00 | | 106 151.00 |
DL TOTAL (I) | 131 151.00 | -66 273.00 | | 131 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 217 812.00 | | 181 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 579.00 | 128 829.00 | | 87 579.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 96 044.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 310.00 | 443 155.00 | | 272 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 462.00 | 376 883.00 | | 403 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 123.00 | 26 035.00 | 1 300 158.00 | 1 274 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 123.00 | 26 035.00 | 1 300 158.00 | 1 274 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 058.00 | 1 119 061.00 | | 1 357 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 906.00 | 1 210 334.00 | | 1 250 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 151.00 | -91 273.00 | | 106 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 6 933.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 6 933.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 10 393.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 10 393.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 10 393.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 952.00 | 246 952.00 | | 246 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 616.00 | 266 116.00 | 15 500.00 | 281 616.00 |
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |