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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 329.00 | 20 979.00 | 16 350.00 | 37 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 829.00 | 20 979.00 | 31 850.00 | 52 829.00 |
BT Marchandises | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 012.00 | 8 572.00 | 293 439.00 | 302 012.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 237.00 | 8 572.00 | 431 665.00 | 440 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 066.00 | 29 551.00 | 463 515.00 | 493 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DH Report à nouveau | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 639.00 | 106 151.00 | | 122 639.00 |
DL TOTAL (I) | 253 791.00 | 131 151.00 | | 253 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 181 717.00 | | 66 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 611.00 | 87 579.00 | | 122 611.00 |
EA Autres dettes | 20 161.00 | 3 014.00 | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 724.00 | 272 310.00 | | 209 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 515.00 | 403 462.00 | | 463 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 151.00 | 32 692.00 | 1 766 843.00 | 1 734 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 151.00 | 32 692.00 | 1 766 843.00 | 1 734 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 275.00 | 1 357 058.00 | | 1 786 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 635.00 | 1 250 906.00 | | 1 663 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 639.00 | 106 151.00 | | 122 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 6 933.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 6 933.00 | | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 393.00 | | 1 821.00 | 10 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 393.00 | | 1 821.00 | 10 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 393.00 | | 1 821.00 | 10 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 439.00 | 293 439.00 | | 293 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 508.00 | 306 008.00 | 15 500.00 | 321 508.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 724.00 | 209 724.00 | | 209 724.00 |