| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BN En cours de production de biens | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BT Marchandises | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 814.00 | | 73 814.00 | 73 814.00 |
CF Disponibilités | 520 766.00 | | 520 766.00 | 520 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 336.00 | | 698 336.00 | 698 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 544.00 | | 698 544.00 | 698 544.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 072.00 | 1 043.00 | | 97 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 387.00 | 143 230.00 | | 178 387.00 |
DL TOTAL (I) | 276 559.00 | 145 372.00 | | 276 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 069 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 587.00 | 495 733.00 | | 391 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 157 659.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | 46 974.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 984.00 | 1 770 314.00 | | 421 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 544.00 | 1 915 687.00 | | 698 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 587.00 | | | 391 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 704 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 000.00 | |
FM Production stockée | | | -432 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 880.00 | 49 154.00 | | 66 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 450.00 | 2 474 638.00 | | 2 286 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 063.00 | 2 331 408.00 | | 2 108 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 387.00 | 143 230.00 | | 178 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 076.00 | | 391 076.00 | 391 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 984.00 | 30 909.00 | 391 076.00 | 421 984.00 |