| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 490 479.00 | | 490 479.00 | 490 479.00 |
BT Marchandises | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 915 687.00 | | 1 915 687.00 | 1 915 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 687.00 | | 1 915 687.00 | 1 915 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 043.00 | 1 017.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 230.00 | 34 925.00 | | 143 230.00 |
DL TOTAL (I) | 145 372.00 | 37 043.00 | | 145 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 948.00 | 1 071 226.00 | | 1 069 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 733.00 | 455 245.00 | | 495 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 659.00 | 39 142.00 | | 157 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 974.00 | 5 339.00 | | 46 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 314.00 | 1 570 951.00 | | 1 770 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 687.00 | 1 607 994.00 | | 1 915 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 733.00 | | | 495 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 750 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 750 000.00 | |
FM Production stockée | | | -293 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 456.00 | 45.00 | | 12 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | -45.00 | | 3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | 7 821.00 | | 49 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 638.00 | 1 126 232.00 | | 2 474 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 408.00 | 1 091 307.00 | | 2 331 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 230.00 | 34 925.00 | | 143 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 453.00 | 5 258.00 | 15 711.00 | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | 5 258.00 | 15 711.00 | 10 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 663.00 | 489 663.00 | | 489 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 948.00 | | 1 069 948.00 | 1 069 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 314.00 | 700 366.00 | 1 069 948.00 | 1 770 314.00 |