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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 292.00 | | 467 292.00 | 467 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 049.00 | | 593 049.00 | 593 049.00 |
CU Autres participations | 442 236.00 | | 442 236.00 | 442 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 379.00 | | | 276 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 199.00 | | | 310 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 049.00 | | | 593 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 008.00 | | 202 285.00 | 265 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 008.00 | | 202 285.00 | 265 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 380.00 | 52 604.00 | 189 464.00 | 276 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 200.00 | 86 424.00 | 189 464.00 | 310 200.00 |