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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 292.00 | | 467 292.00 | 467 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 216.00 | | 580 216.00 | 580 216.00 |
CU Autres participations | 442 236.00 | | 442 236.00 | 442 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
DH Report à nouveau | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
DK Provisions réglementées | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 274 724.00 | | | 274 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 053.00 | | | 277 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 492.00 | | | 305 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 216.00 | | | 580 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 293.00 | | | 467 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 293.00 | | | 467 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410.00 | 447.00 | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 447.00 | | 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 053.00 | 49 803.00 | 209 168.00 | 277 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 492.00 | 78 242.00 | 209 168.00 | 305 492.00 |