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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 242.00 | 18 140.00 | 33 102.00 | 51 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 846.00 | 5 724.00 | 14 122.00 | 19 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 083.00 | 24 860.00 | 172 223.00 | 197 083.00 |
BT Marchandises | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 326 455.00 | | 326 455.00 | 326 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 502.00 | | 476 502.00 | 476 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 585.00 | 24 860.00 | 648 725.00 | 673 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 544.00 | 77 918.00 | | 141 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 368.00 | 85 046.00 | | 66 368.00 |
DL TOTAL (I) | 213 413.00 | 168 464.00 | | 213 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 788.00 | 132 040.00 | | 279 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | 15 438.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 64 446.00 | | 48 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | 36 000.00 | | 60 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | 22 800.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 312.00 | 270 725.00 | | 435 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 725.00 | 439 190.00 | | 648 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 312.00 | 270 725.00 | | 435 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 325.00 | | 17 758.00 | 179 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | | 17 758.00 | 53 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986.00 | 13 997.00 | 4 123.00 | 14 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 13 997.00 | 4 123.00 | 13 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VI Groupe et associés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 312.00 | 435 312.00 | | 435 312.00 |