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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 493.00 | 27 062.00 | 33 430.00 | 60 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 499.00 | 9 664.00 | 10 835.00 | 20 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 037.00 | 37 722.00 | 169 315.00 | 207 037.00 |
BT Marchandises | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 040.00 | | 476 040.00 | 476 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 077.00 | 37 722.00 | 645 355.00 | 683 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 493.00 | 141 544.00 | | 186 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 716.00 | 66 368.00 | | 66 716.00 |
DL TOTAL (I) | 258 709.00 | 213 413.00 | | 258 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 204.00 | 279 788.00 | | 246 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | 30 647.00 | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | 48 782.00 | | 54 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 085.00 | 60 896.00 | | 44 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 15 200.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 646.00 | 435 312.00 | | 386 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 355.00 | 648 725.00 | | 645 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 646.00 | 435 312.00 | | 386 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 64.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 083.00 | | 9 953.00 | 197 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 088.00 | | 9 903.00 | 71 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 860.00 | 12 862.00 | | 24 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 12 862.00 | | 23 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 115.00 | 246 115.00 | | 246 115.00 |
VI Groupe et associés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 646.00 | 386 646.00 | | 386 646.00 |