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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 078.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 567.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 117.00 | |
BT Marchandises | | | 85 336.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 399.00 | 9 723.00 | | 39 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 187.00 | 29 676.00 | | 15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 63 386.00 | 48 199.00 | | 63 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 389.00 | 186 049.00 | | 222 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 630.00 | 72 867.00 | | 84 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 45 446.00 | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 882.00 | 13 998.00 | | 19 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | 242.00 | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 585.00 | 335 601.00 | | 397 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 971.00 | 383 800.00 | | 460 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 071.00 | |
FM Production stockée | | | 1 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 829.00 | 651 830.00 | | 880 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 642.00 | 622 154.00 | | 865 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 187.00 | 29 676.00 | | 15 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 285.00 | | 85 778.00 | 247 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 976.00 | | 85 775.00 | 142 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 3.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 843.00 | 30 654.00 | 87 497.00 | 56 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 800.00 | 2 600.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 043.00 | 29 854.00 | 84 897.00 | 55 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 397.00 | 7 838.00 | 6 397.00 | 6 397.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | 7 838.00 | 6 397.00 | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | 7 838.00 | 6 397.00 | 7 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 838.00 | 6 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 971.00 | 15 753.00 | 10 218.00 | 25 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 389.00 | 56 151.00 | 166 238.00 | 222 389.00 |
VI Groupe et associés | 58 659.00 | 3 684.00 | 54 975.00 | 58 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 227.00 | 89 386.00 | 841.00 | 90 227.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 585.00 | 166 154.00 | 231 431.00 | 397 585.00 |