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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 716.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 326.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 637.00 | |
BT Marchandises | | | 80 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 586.00 | 39 399.00 | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | 15 187.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 75 295.00 | 63 386.00 | | 75 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 867.00 | 222 389.00 | | 177 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 446.00 | 84 630.00 | | 77 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 38 155.00 | | 45 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 19 882.00 | | 41 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 938.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 833.00 | 397 585.00 | | 341 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 128.00 | 460 971.00 | | 417 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 499.00 | 166 154.00 | | 158 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 279.00 | |
FM Production stockée | | | 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 481.00 | 880 829.00 | | 1 040 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 573.00 | 865 642.00 | | 1 028 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | 15 187.00 | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 063.00 | | 29 553.00 | 333 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 343 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 943.00 | 239 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 751.00 | | 29 553.00 | 228 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 497.00 | 44 139.00 | 2 289.00 | 87 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 800.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 897.00 | 43 339.00 | 2 289.00 | 84 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 838.00 | 2 300.00 | 7 838.00 | 7 838.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539.00 | 2 300.00 | 7 838.00 | 8 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | 2 300.00 | 7 838.00 | 8 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 7 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 142.00 | 10 231.00 | 7 911.00 | 18 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 867.00 | 61 749.00 | 116 119.00 | 177 867.00 |
VI Groupe et associés | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 348.00 | 86 507.00 | 841.00 | 87 348.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 833.00 | 158 499.00 | 183 334.00 | 341 833.00 |