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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 352.00 | 21 547.00 | 42 805.00 | 64 352.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 251.00 | 21 547.00 | 68 704.00 | 90 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
060 Stock marchandises | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
072 Créances – Autres | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
110 Total général Actif | 224 738.00 | 21 547.00 | 203 191.00 | 224 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
252 Charges sociales | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 005.00 | | | 37 005.00 |