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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 106.00 | 29 591.00 | 39 515.00 | 69 106.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 005.00 | 29 591.00 | 65 414.00 | 95 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
060 Stock marchandises | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
110 Total général Actif | 254 494.00 | 29 591.00 | 224 903.00 | 254 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356.00 | | | 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
252 Charges sociales | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
294 Charges financières | -33.00 | | | -33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 751.00 | | | 64 751.00 |