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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 935.00 | 23 079.00 | 36 856.00 | 59 935.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 262.00 | 23 079.00 | 58 183.00 | 81 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
072 Créances – Autres | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
084 Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
110 Total général Actif | 147 952.00 | 23 079.00 | 124 873.00 | 147 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 612.00 | 136 339.00 | | 156 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 496.00 | 6 339.00 | | 7 496.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 26.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 203.00 | 142 704.00 | | 164 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 323.00 | 45 621.00 | | 49 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | -7 582.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 45 808.00 | 43 189.00 | | 45 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 063.00 | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 840.00 | 31 441.00 | | 40 840.00 |
252 Charges sociales | 7 981.00 | 2 459.00 | | 7 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 597.00 | 7 639.00 | | 6 597.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 12.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 626.00 | 123 842.00 | | 151 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 577.00 | 18 862.00 | | 12 577.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 495.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 2 755.00 | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 716.00 | 15 612.00 | | 10 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |