| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 657.00 | 30 532.00 | 62 126.00 | 92 657.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 113 557.00 | 30 532.00 | 83 026.00 | 113 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
072 Créances – Autres | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
084 Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
110 Total général Actif | 203 993.00 | 30 532.00 | 173 461.00 | 203 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 632.00 | 156 612.00 | | 228 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 254.00 | 7 496.00 | | 5 254.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | 94.00 | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 825.00 | 164 203.00 | | 239 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 760.00 | 49 323.00 | | 75 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 163.00 | -673.00 | | -3 163.00 |
242 Autres charges externes. | 62 059.00 | 45 808.00 | | 62 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 179.00 | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 244.00 | 40 840.00 | | 77 244.00 |
252 Charges sociales | 8 136.00 | 7 981.00 | | 8 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 453.00 | 6 597.00 | | 7 453.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 571.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 390.00 | 151 626.00 | | 229 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 436.00 | 12 577.00 | | 10 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 588.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 273.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 900.00 | 10 716.00 | | 9 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 427.00 | | | 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |