| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 860.00 | 4 458.00 | 3 402.00 | 7 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 36.00 | 1 932.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 186.00 | 2 028.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 912.00 | 4 680.00 | 630 232.00 | 634 912.00 |
BZ Autres créances | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
CF Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 039.00 | 4 680.00 | 933 358.00 | 938 039.00 |
CU Autres participations | 622 870.00 | | 622 870.00 | 622 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 666.00 | 408 666.00 | | 408 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 227.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | 22 432.00 | 4 321.00 | | 22 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | 34 853.00 | | 57 068.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367.00 | 2 127.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 493 503.00 | 450 194.00 | | 493 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 112.00 | 17 460.00 | | 283 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 270.00 | 183 973.00 | | 147 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 702.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 7 322.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 558.00 | 13 117.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 856.00 | 222 574.00 | | 439 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 358.00 | 672 768.00 | | 933 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 449.00 | 78 846.00 | | 97 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -1 241.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 809.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 748.00 | 118 596.00 | | 165 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 680.00 | 83 743.00 | | 108 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 068.00 | 34 853.00 | | 57 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 730.00 | | 4 182.00 | 630 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 870.00 | | | 622 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 1 533.00 | | 3 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 148.00 | 1 310.00 | | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 127.00 | 1 241.00 | | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 1 241.00 | | 2 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 919.00 | 31 266.00 | 106 653.00 | 137 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 282 303.00 | 282 303.00 | | 282 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 112.00 | 47 359.00 | 163 249.00 | 283 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 804.00 | 295 804.00 | | 295 804.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 856.00 | 97 449.00 | 269 902.00 | 439 856.00 |