| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 4 458.00 | 2 092.00 | 6 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 692.00 | 1 276.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 740.00 | 1 474.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 602.00 | 5 890.00 | 627 712.00 | 633 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 264 182.00 | | 264 182.00 | 264 182.00 |
CF Disponibilités | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 943.00 | | 277 943.00 | 277 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 545.00 | 5 890.00 | 905 655.00 | 911 545.00 |
CU Autres participations | 622 870.00 | | 622 870.00 | 622 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 666.00 | 408 666.00 | | 408 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 823.00 | 1 970.00 | | 4 823.00 |
DH Report à nouveau | 43 953.00 | 22 432.00 | | 43 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 305.00 | 57 068.00 | | 62 305.00 |
DK Provisions réglementées | 4 608.00 | 3 367.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 524 356.00 | 493 503.00 | | 524 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 754.00 | 283 112.00 | | 235 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 261.00 | 147 270.00 | | 120 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 438.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 543.00 | 2 385.00 | | 22 543.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 92.00 | | 1 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 300.00 | 439 856.00 | | 381 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 655.00 | 933 358.00 | | 905 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 808.00 | 97 449.00 | | 110 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 099.00 | | 217 099.00 | 217 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 099.00 | | 217 099.00 | 217 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 241.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -1 241.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 4 901.00 | | 11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 575.00 | 165 748.00 | | 241 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 270.00 | 108 680.00 | | 179 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 305.00 | 57 068.00 | | 62 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 912.00 | | | 634 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 633 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | 6 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 870.00 | | | 622 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 2 520.00 | 1 310.00 | 4 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 458.00 | 1 310.00 | 1 310.00 | 4 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 656.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 554.00 | | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 367.00 | 1 241.00 | | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | 1 241.00 | | 3 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 910.00 | 34 886.00 | 77 024.00 | 111 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 263 371.00 | 263 371.00 | | 263 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 754.00 | 42 286.00 | 162 218.00 | 235 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 934.00 | 266 934.00 | | 266 934.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 300.00 | 110 808.00 | 239 241.00 | 381 300.00 |