| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 23 282.00 | 29 124.00 | 52 406.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 421.00 | 23 282.00 | 35 139.00 | 58 421.00 |
060 Stock marchandises | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
084 Disponibilités | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
110 Total général Actif | 187 239.00 | 23 282.00 | 163 957.00 | 187 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 027.00 | | | 520 027.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 243.00 | | | 520 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 018.00 | | | 378 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 521.00 | | | -13 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
252 Charges sociales | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |